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Goldman Sachs: 3 acciones de dividendos de alto rendimiento con crecimiento en el horizonte

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¿Terminó el ciclo alcista el 2 de septiembre? El NASDAQ ha perdido un 7% desde su pico por encima de los 12.000, mientras que el S&P ha registrado pérdidas inferiores al 4,5%. Por supuesto, ha habido sesiones de negociación positivas y una mirada al gráfico de principios de año sugiere que los mercados de valores simplemente han sufrido una corrección temporal, una de las muchas que se han producido hasta ahora, desde que comenzó la carrera alcista en marzo.

Sin embargo, la actividad del mercado de las últimas dos semanas nos recuerda que todo inversor debe tomar medidas para defender su cartera, tanto en las buenas como en las malas. El gigante bancario Goldman Sachs tomó en serio este memorando y señaló tres acciones de dividendos de alto rendimiento con un potencial alcista tan bajo como el 25%.

Pasando a la base de datos TipRanks, hemos recopilado la información más reciente sobre las selecciones de Goldman Sachs. Combinados con los comentarios de los analistas, los datos nos dirán qué más hace que estas acciones sean atractivas para comprar.

MPLX LP (MPLX)

Como era de esperar, las tres acciones controladas por Goldman pertenecen al sector energético. El petróleo y otros hidrocarburos son vitales en la economía moderna, y las empresas que lo perforan, mueven y venden generalmente tienen la liquidez disponible para pagar altos dividendos. MPLX, que se escindió de Marathon Petroleum hace ocho años como una entidad intermedia separada, genera sus ingresos de una serie de oleoductos y recursos, incluidos el transporte fluvial, terminales y refinerías. Las operaciones de la compañía se concentran en el Medio Oeste y la Costa del Golfo.

MPLX ha demostrado una clara capacidad para generar liquidez a través de sus operaciones. La posición de caja de la compañía el año pasado le permitió devolver $ 2.8 mil millones a los accionistas, a través de una combinación de recompras y pagos de dividendos. En el 1S20, MPLX redujo su gasto de capital en respuesta a menores ingresos y, a pesar de registrar una pérdida neta en el primer trimestre, generó $ 1 mil millones en efectivo neto.

En el segundo trimestre, cuando las ganancias volvieron a ser sólidas, la compañía registró un efectivo neto de operaciones de $ 1,105 mil millones. El flujo de caja distribuible para el trimestre fue de casi $ 1.030 millones y la compañía pagó su alto dividendo habitual: 68,75 centavos por acción ordinaria. A $ 2.75 anualizados, este dividendo rinde más del 15% y, lo que es más importante para los inversores, la compañía ha aumentado gradualmente el dividendo durante los últimos 8 años.

El analista de Goldman Sachs, Michael Lapides, escribe sobre este titular: "MPLX es una gran MLP diversificada con una cartera de activos de productos en bruto y refinados ... así como activos de recolección y procesamiento (G&P) en varias cuencas, especialmente Marcellus / Utica ... vemos un camino claro de mejora: nuevas iniciativas estratégicas para el complejo ..., una perspectiva macro más fuerte para Marcellus / Utica y un camino claro para el desapalancamiento ... "

Con estos antecedentes en mente, Lapides inició la cobertura en MPLX con una valoración de compra. Su precio objetivo de 24 dólares sugiere que MPLX tiene un potencial alcista del 33% para el próximo año. (Para ver el historial de Lapides, haga clic aquí)

En general, MPLX logra una calificación de consenso de analistas de compra moderada basada en 7 compras y 3 tomas. La acción se vende por $ 18 y el precio objetivo promedio de $ 22,86 implica un aumento del 27%. (Ver análisis de acciones de MPLX en TipRanks)

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Suncor Energy, Inc. (SU)

El siguiente es Suncor, una empresa con sede en Calgary y un actor importante en la zona petrolera de Alberta. Suncor trabaja los depósitos de aceite de arena de alquitrán que colocan a Alberta en el mapa del petróleo, produciendo petróleo crudo sintético a partir de betún semisólido. Se estima que las arenas bituminosas contienen casi 180 mil millones de barriles de reservas recuperables económicamente viables, y Suncor es uno de los mayores productores de la región.

Suncor se ha enfrentado a fuertes vientos en contra en lo que va de 2020. La pandemia de COVID-19 ha afectado la demanda e impuesto interrupciones en el suministro, la distribución y el trabajo, mientras que la competencia de la OPEP y otros fabricantes internacionales ha impulsado precios bajos. Las ganancias de SU se volvieron negativas en el primer trimestre y la pérdida de EPS se intensificó en el segundo trimestre. En la parte superior, los ingresos pasaron de C $ 9,5 mil millones en el cuarto trimestre a C $ 7,4 mil millones en el primer trimestre a C $ 4,2 mil millones en el segundo trimestre.

Con los ingresos y las ganancias cayendo y el precio de las acciones en un 57% hasta la fecha, tiene sentido que Suncor redujera su pago de dividendos trimestrales en 2020. El dividendo aumentó constantemente desde 2017 hasta fines de 2019, pero en 2020, el pago se redujo a 15 centavos por acción conjunta. Se mantuvo en este nivel durante dos trimestres, e incluso a un nivel reducido el dividendo rinde un 4,5%, muy por encima del promedio encontrado en el S&P 500.

Al analizar esta acción para Goldman Sachs, el analista Neil Mehta escribió: “Nuestra visión positiva se basa en: (1) la solidez del balance, con 1.0x ND / EBITDA en relación con sus pares en 1.4x en 2021; (2) fuerte generación de FEL a pesar de algunas revisiones negativas de ganancias; (3) Potencial de crecimiento del flujo de efectivo de 2 mil millones de dólares canadienses debido a proyectos de eliminación de cuellos de botella y márgenes hasta 2025; y (4) valoraciones atractivas tras el reciente rendimiento inferior al de la competencia ".

Mehta establece un precio objetivo de $ 18 en el SU, lo que representa un aumento del 32% para el próximo año y respalda su calificación de compra en la acción. (Para ver el historial de Mehta, haga clic aquí)

En general, Suncor tiene una fuerte calificación de compra según el consenso de analistas, habiendo recibido 12 revisiones de compra y 2 tomadas en los últimos meses. La acción tiene un precio objetivo promedio de $ 22.07, incluso más optimista que Mehta y le da un 62% de potencial alcista desde el precio de negociación de $ 13.63. (Ver análisis de acciones de SU en TipRanks)

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Recursos naturales canadienses (CNQ)

La última acción de nuestra lista es otra importante empresa canadiense de la industria energética. Canadian Natural Resources opera en la región de crudo pesado de Alberta y los juegos de gas natural adyacentes a la Columbia Británica. Los negocios de Canadian Natural incluyen petróleo crudo liviano, mediano y pesado, junto con derechos de extracción de arenas petrolíferas y pozos de gas natural tanto convencionales como no convencionales. La empresa es el mayor terrateniente de la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá. Para complementar sus operaciones en América del Norte, CNQ también tiene operaciones en alta mar en el Mar del Norte y en la costa de África Occidental.

Las acciones de la compañía se vieron afectadas en febrero cuando la pandemia de coronavirus provocó una grave recesión económica. Las acciones cayeron un 74% y aún no se han recuperado por completo. Afortunadamente, la compañía enfrentó la crisis después de un final exitoso de 2019, un año en el que la producción total alcanzó casi 1.100 millones de barriles de petróleo equivalente y el flujo de caja libre alcanzó los 4.600 millones de dólares.

En los últimos meses, incluso cuando la economía ha comenzado a regresar, CNQ ha descubierto que sus vientos en contra no han amainado. La oferta y la demanda aún no están en equilibrio en la industria petrolera y las presiones recesivas están haciendo bajar los precios del petróleo.

A pesar de estos vientos en contra, CNQ siguió pagando dividendos. El dividendo más reciente, declarado en agosto y que se pagará el 18 de septiembre, es de 0,425 centavos canadienses (US $ 0,32). A este ritmo, el dividendo anualizado es de C $ 1,70 (US $ 1,29) y proporciona una sólida rentabilidad del 7,1%. La compañía ha aumentado constantemente sus dividendos durante los últimos años.

Esta acción, como SU, fue revisada por Neil Mehta, quien señala tres factores importantes detrás de su calificación de Compra: “Sorpresas positivas en la intensidad de capital, incluidos comentarios positivos alrededor de 2021; liquidez suficiente para hacer frente a la recesión y las expectativas de desapalancamiento en 2021-2022; y el potencial de CNQ para beneficiarse de una recuperación de los precios del petróleo ".

Mehta acompaña su calificación Buy en CNQ con un precio objetivo de $ 23, lo que implica un potencial alza del 25% en un año.

En total, Canadian Natural tiene 12 revisiones de Buy recientes, lo que hace que la calificación de consenso de analistas de Strong Buy sea unánime. La acción se vende por $ 18,37 y tiene un precio objetivo promedio de $ 24,19, lo que sugiere un aumento del 32% para el próximo año. (Ver análisis de acciones de CNQ en TipRanks)

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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas presentes. El contenido debe utilizarse únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

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