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LOS MERCADOS EN CAÍDA DEL VIERNES SUGIEREN LA ACELERACIÓN DE LA TENDENCIA PARA LLENAR LA BRECHA

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por Chris Vermeulen de The Technical Traders

Mi equipo de investigación y yo hemos identificado una serie de vacíos y rellenos que podrían resultar muy importantes para los mercados en los próximos 30 a 60 días. Hemos destacado algunas brechas en los mercados anteriores durante los últimos 12 meses en algunos de nuestros otros artículos de investigación, pero creemos que las configuraciones actuales de Gap en los índices SPY, Dow Jones y Transporte sugieren que se debe esperar una volatilidad extrema en los mercados. en los próximos 60 días.


Primero, analicemos qué crea una brecha en el precio y por qué es importante para el análisis técnico. Una brecha de precios ocurre cuando ocurre un evento de precios importante entre las barras, lo que provoca una brecha de precios completa (una brecha) en el precio. Normalmente, este tipo de actividad de precios es común cuando la volatilidad se expande y / o cuando el precio se vuelve muy poco líquido en la negociación. En general, las brechas no ocurren a menudo en el comercio, ya que la exploración de precios y liquidez normalmente proporciona suficiente profundidad para permitir que el precio se negocie sin una brecha.

Los grandes espacios entre barras son algo a lo que debemos prestar mucha atención como comerciante técnico. Estos tipos de brechas de precios ocurren debido al miedo extremo o la codicia con altos volúmenes al operar. Son completamente diferentes de las brechas de precios de bajo volumen y baja volatilidad que son el resultado de una actividad de precios de mercado muy poco líquida.

ACTIVIDADES DE SPY GAP

Podemos ver una serie de huecos llenándose a la baja en el gráfico SPY Daily a continuación. Hemos resaltado los espacios hacia arriba con los rectángulos ROJOS y los espacios hacia abajo con los rectángulos VERDES. Lo que encontré interesante es que la reciente rotación de precios de SPY durante los últimos 60 días ha llenado casi todas las brechas de precios recientes y recientemente ha cerrado una gran brecha de precios al alza que se originó a fines de septiembre. Si la tendencia bajista continúa, la tendencia bajista puede continuar buscando brechas más bajas de estos niveles.

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ACTIVIDADES DE INDU GAP

El gráfico diario INDU (Dow Jones Industrial Average) a continuación destaca el mismo tipo de brechas de precios al alza y a la baja. Puede ver cómo casi todas las brechas de precios al alza recientes han sido superadas por el movimiento de precios a la baja actual. Sin embargo, una nueva brecha de precios a la baja fue creada por la gran ruptura de precios del 28 de octubre de 2020. Esta enorme brecha de precios a la baja sugiere que la tendencia bajista fue severa ya que el temor provocó una enorme brecha de precios durante la noche. . Sin embargo, también sugiere que, en algún momento en el futuro, el precio intentará recuperarse para "llenar este vacío".

Lo que también es interesante es que podemos ver que una brecha original (RED Upside Price Gap) también fue ignorada por la brecha de precios del 28 de octubre de 2020. Esto crea una configuración de "Double Gap" en este gráfico que indica un potencial para una tendencia. Un precio bajista muy fuerte en el momento actual y sugiere que estas brechas serán cubiertas por la actividad de precios alcistas en el futuro. Mientras estas brechas permanezcan abiertas, representan un nivel de precios muy clave para la actividad futura de precios y sugieren que este "Precio nulo" es un nivel de tendencia de precios clave.

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Además, preste atención a cómo el gráfico diario de INDU pudo establecer un nuevo nivel bajo de precios recientemente más bajo que el mínimo anterior. Cuando tenemos en cuenta la incapacidad de la reciente subida de precios para romper el precio máximo anterior, esto sugiere que una tendencia a la baja de precios podría ser difícil de iniciar con base en la simple teoría de precios de Fibonacci.

ÍNDICE DE TRANSPORTE DE GAP DE ACTIVIDAD

El siguiente índice de transporte diario también muestra la misma brecha de precios al 28 de octubre de 2020 que el gráfico INDU. Mi equipo de investigación cree que la uniformidad de estas brechas sugiere que los movimientos de precios han entrado en una nueva fase a medida que nos acercamos a las elecciones de noviembre. El gráfico TRAN realmente solo resalta una brecha de precios bajista, que es un nivel crítico en el gráfico para los operadores. Es probable que el nivel de 11.420 se convierta en una resistencia crítica en algún momento en el futuro cercano.

Además, preste atención a cómo el índice de transporte estableció recientemente un nuevo precio más bajo. Si bien puede ser difícil de ver en este gráfico, el nuevo precio más bajo confirma que se está creando un intento de tendencia a la baja del precio y ha confirmado la teoría simple del precio de Fibonacci que sugiere que los mercados pueden estar listos para las grandes tendencias pronto. .

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Hemos destacado el nivel de 26.000 en el Dow Jones como soporte crítico. Es importante que este nivel continúe actuando como precio mínimo. Esto daría como resultado un nivel de 315 para SPY y 10,650 para TRAN.

Cualquier desglose de precios futuro por debajo de estos niveles indicaría que los mercados han superado los niveles de soporte clave y están intentando bajar. Actualmente, sin embargo, los niveles de precios del mercado todavía están por encima de estos niveles clave. Esto sugiere que es probable que las brechas de precios recientes se cierren a medida que el precio intenta encontrar un piso y reanudar una tendencia alcista en los precios después de las elecciones.

Una cosa es segura, esta volatilidad extendida y rotación de precios presenta algunas oportunidades reales para los operadores experimentados, siempre que los problemas de riesgo y volatilidad se aborden adecuadamente. Para saber cómo estamos abordando estas tendencias de precios, visite www.TheTechnicalTraders.com para suscribirse a su informe diario previo a la comercialización, que lo guiará a través de los gráficos de las principales clases de activos.

Chris Vermeulen
Estratega jefe de mercado
www.TheTechnicalTraders.com

AVISO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Nuestra investigación gratuita no constituye una recomendación comercial o solicitud para que nuestros lectores tomen medidas con respecto a esta investigación. Se proporciona solo con fines educativos; lea nuestro RENUNCIA COMPLETA aquí.


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