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Perspectivas del mercado para el 1 de noviembre de 2020

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Los tres principales índices de renta variable registraron descensos durante el mes de octubre. Las caídas más significativas se pueden atribuir a las pérdidas de las principales empresas tecnológicas tras sus indicios de incertidumbre en sus proyecciones futuras. Sin embargo, esto se compensa con alrededor del 86% de las empresas del S&P 500 que publican informes positivos de ganancias del tercer trimestre.

El S&P 500 cerró el viernes en 1,21% y 5,6% en la semana posterior al cuarto día de pérdidas en los últimos cinco. Esto representó la peor semana de negociación para el S&P 500 desde que alcanzó su mínimo pandémico de pérdidas del 14,68% durante la semana del 20 de marzo. Con una pérdida del 2,77% en octubre, el S&P 500 registró su segundo mes consecutivo de pérdidas. pérdidas.

También fue la peor semana de operaciones para el Nasdaq desde el 20 de marzo, cuando cayó un 12,64%. Perdió un 2,29% en octubre, que fue su segunda semana consecutiva de pérdidas. En general, el Nasdaq ganó un 21,61% durante el año.

El Dow Jones tuvo su quinto día de negociación negativo en los últimos seis con pérdidas del 0,59% el viernes. Desde que cerró con una caída del 17.3% el 20 de marzo, el Dow terminó su peor semana de negociación con una pérdida del 6.47%. Para el mes de octubre, el Dow perdió un 4,61%, el peor mínimo mensual desde la caída del 13,74% de marzo. Para 2020, el Dow ha bajado un 7,14%.

El índice Russell 2000 cerró un 1,48% a la baja en el día con una pérdida de 23,1 puntos. Durante la semana, el Russell 2000 perdió 6.2%. Asimismo, el índice de pequeña capitalización cayó 7.8% en el año.

De los 11 sectores, nueve terminaron el día, siendo el gasto de consumo discrecional el mayor descenso del 3%. El sector de tecnología de la información perdió un 5% durante el mes, principalmente debido a la caída de las acciones tecnológicas de gran capitalización, que fue la caída mensual más pronunciada en todos los sectores.

Los inversores también vendieron acciones de tecnología después de las ganancias porque, si bien esas ganancias fueron sólidas, las empresas están comenzando a anticipar un crecimiento futuro más en línea con la economía prepandémica. Por ejemplo, Amazon (AMZN) rompió su pronóstico de ganancias de $ 7,41 por acción a $ 12,37 por acción. Sin embargo, las acciones cayeron un 5,45% tras la noticia, ya que los inversores comenzaron a centrar su atención en 2021 y la reapertura total de la economía. Twitter (TWTR) cayó un 21,11%, o 11,07 puntos.

Apple (AAPL) superó las ganancias pero no pudo ofrecer ninguna orientación para el trimestre actual. Sus acciones cayeron un 5,60%. Del mismo modo, las acciones de Facebook (FB) cayeron un 6,31%, o 17,72 puntos el viernes. Sin embargo, Alphabet (GOOGL) contrarrestó la tendencia. Sus acciones subieron un 3,80% ya que las ganancias y las ventas superaron las estimaciones y anunciaron otra recompra de acciones.

Los inventarios de la línea de cruceros experimentaron un aumento significativo el viernes gracias a la actualización de los CDC de que el mandato de no navegar, que expirará el 31 de octubre, será reemplazado por una orden de navegación condicional, que permitiría que los cruceros operen bajo ciertos protocolos. la seguridad. Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings (NASDAQ: NCLH) subieron un 5,5%; Las acciones de Royal Caribbean (NYSE: RCL) cerraron con un alza del 4,8%; y las acciones de Carnival (NYSE: CCL) subieron un 5,6%.

Los datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo mostraron una mejora en las solicitudes de desempleo tempranas en comparación con la semana anterior. La semana pasada, 791.000 nuevos solicitantes se declararon por desempleo. Esta semana, las solicitudes de desempleo por primera vez llegaron a 751.000. En particular, los datos más recientes reflejan el nivel más bajo de solicitudes de desempleo por primera vez desde el inicio de los bloqueos pandémicos. El número total de estadounidenses que presentan reclamos continuos de desempleo disminuyó en 709,000 desde la semana anterior a 7.8 millones según la última serie de datos del Departamento de Trabajo el 17 de octubre.

Demostrando aún más la salud subyacente de la economía estadounidense, el Departamento de Comercio informó un crecimiento del PIB a una tasa anualizada del 33,1%. Esta fue una mejora notable con respecto a la estimación de la encuesta del economista Dow Jones del 32%. Incluso sin la aprobación de la segunda ronda de financiación del estímulo del coronavirus, los aumentos en el consumo, la inversión empresarial y las exportaciones de EE. UU. Ayudaron a impulsar un crecimiento significativo del PIB en el tercer trimestre. Esto es particularmente impresionante a la luz de la caída del 31,4% en el segundo trimestre.

Los datos de vivienda fueron sólidos durante la semana pasada. Las ventas de viviendas nuevas alcanzaron un ritmo anualizado de 959.000 en septiembre, ligeramente por debajo de agosto. La inversión residencial aumentó un 59,3% durante el tercer trimestre, más que compensando la caída del 35,6% en el segundo trimestre. Las inversiones residenciales aumentaron un 6,6% respecto al año anterior.

La Oficina de Análisis Económico también publicó su informe económico mensual esta semana. Los ingresos personales crecieron 0,9% en septiembre, mejor que el 0,5% esperado. El gasto de los consumidores aumentó un 1,4%, superando la estimación del 1,1%. La inflación subyacente estuvo en línea con las expectativas de los analistas en 0,2%. La tasa de ahorro también se mantuvo alta en 14.3 por ciento, aproximadamente el doble de lo que era antes de la pandemia. Esto es bueno para el crecimiento futuro porque con la reapertura de la economía, la tasa de ahorro está cayendo. Los consumidores también gastarán los ahorros en los próximos meses, creando un doble impulso al gasto de los consumidores en el futuro.

El anuncio del viernes de la Fed de una mayor accesibilidad para las pequeñas empresas a su programa de préstamos de Main Street señaló una gran oportunidad para las pequeñas empresas. Los montos mínimos de los préstamos se han reducido de $ 250,000 a $ 100,000 y la Fed está reduciendo las tarifas de los préstamos. Se espera que las pequeñas y medianas empresas aprovechen los términos favorables de los préstamos y el período de reembolso extendido para mantener sus operaciones.

Las tasas de interés terminaron la semana con un fuerte repunte. El rendimiento a 10 años cerró en 0,86%, el cierre más alto desde junio. iShares 20+ Year Treasury (TLT) cayó un 0,27% durante la semana.

Las preocupaciones de los inversores sobre el reciente aumento en el recuento de casos de coronavirus en EE. UU. Probablemente fueron un fuerte impulsor de la venta masiva de acciones del viernes. La incertidumbre sobre las próximas elecciones y el momento de los resultados finales también influyeron fuertemente en esta reciente ronda de liquidaciones. A medida que el futuro de las elecciones se vuelve más claro y se avanza en la contención de los casos de coronavirus en Estados Unidos, es poco probable que continúen las ventas de acciones. Al reconocer la salud fundamental y el valor a largo plazo que pueden aportar los mercados, algunos inversores están capitalizando esta ola de liquidaciones para comprar con una caída significativa.



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