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Tesla o Nio: ¿qué título de EV es la mejor opción en este momento?

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Las interrupciones de la producción y las difíciles condiciones económicas durante la pandemia tuvieron un impacto en la industria automotriz. Pero McKinsey señala que el mercado de vehículos eléctricos o vehículos eléctricos ha sido sorprendentemente resistente en algunos países. La consultora espera que el mercado de vehículos eléctricos se recupere y crezca con más fuerza en China y Europa que en Estados Unidos.

Recientemente, Reuters informó que el Consejo de Estado chino estima que las ventas de NEV (o vehículos de nueva energía), que incluyen vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables y celdas de combustible de hidrógeno, representarán el 20% de las ventas totales de autos nuevos para el 2025 en el país. (el mercado más grande de vehículos eléctricos en la actualidad) en solo un 5% ahora.

Con estas interesantes tendencias en el mercado de vehículos eléctricos en mente, usaremos la herramienta de comparación de acciones TipRanks para comparar Tesla y Nio y ver qué acciones ofrecen una oportunidad de inversión más atractiva.

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Tesla (TSLA)

Ningún otro fabricante de automóviles obtiene el tipo de cobertura que Tesla de Elon Musk recibe de los analistas e inversores. Incluso durante estos tiempos difíciles, el líder del mercado de vehículos eléctricos logró impresionar a sus inversores al generar ganancias durante cinco trimestres consecutivos. De hecho, Musk calificó el desempeño del tercer trimestre de Tesla como el "mejor trimestre de la historia".

Los ingresos del tercer trimestre de Tesla aumentaron un 39,2% interanual a $ 8.770 millones, impulsados ​​por un aumento del 44% en las entregas totales a 139.593 vehículos. La empresa se ha recuperado con fuerza tras las interrupciones en la producción debido a la pandemia. Las entregas para el sedán Model 3 y el crossover Model Y más baratos aumentaron 56% Y / Y a 124,318, mientras que los envíos de Model S y Model X cayeron 13% a 15,275. En general, el EPS ajustado del tercer trimestre de Tesla aumentó un 105% a $ 0,76 gracias a la sólida expansión de los ingresos y los márgenes, y su flujo de caja libre aumentó un 276% a $ 1,400 millones. .

Después de la publicación de resultados, el analista de Robert W. Baird, Ben Kallo, actualizó Tesla a Buy from Hold y elevó el precio objetivo a 488 dólares desde 450 dólares. El analista admitió que era demasiado pronto para rebajar la calificación. título en enero. También dijo que la brecha competitiva de Tesla frente a sus competidores es sustancial y cree que el título es "imprescindible" para aquellos que buscan exposición a ESG (ambiental, social y de gobierno), sustentabilidad y tecnología disruptiva.

Sin embargo, los críticos de Tesla creen que el fabricante de automóviles ha sido rentable en los últimos trimestres debido a la inclusión de mayores créditos regulatorios ambientales. Tesla obtiene créditos de las autoridades reguladoras estatales para la producción de vehículos de emisión cero. Otros fabricantes de automóviles compran estos créditos de Tesla para cumplir con las regulaciones de emisiones. En el tercer trimestre, los ingresos de Tesla por créditos regulatorios aumentaron 196% interanual a $ 397 millones.

Además, la compañía ha reducido los precios de los vehículos varias veces este año para seguir siendo competitiva, especialmente en mercados como China, y algunos analistas están preocupados por el impacto de tales recortes de precios en los márgenes a largo plazo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el margen bruto automotriz de Tesla (incluso después de excluir los créditos fiscales) aumentó al 23,7% en el 3T20 en comparación con el 20,8% en el 3T19.

Mientras tanto, Tesla sigue apuntando a 500.000 entregas este año, a pesar de las paradas de producción debido a la pandemia de principios de este año. La compañía está invirtiendo fuertemente en la expansión de capacidad en sus instalaciones de Shanghai, China, y está construyendo nuevas instalaciones en Berlín, Alemania y Austin, Texas. (Ver análisis de acciones de TSLA en TipRanks)

La compañía también ve un enorme potencial de crecimiento para su negocio de almacenamiento y generación de energía. Los ingresos de este negocio crecieron un 44% a $ 579 millones en el tercer trimestre, pero solo representaron el 6,6% de los ingresos totales de Tesla.

Las acciones de Tesla han subido un asombroso 403% este año. Es por eso que el precio objetivo promedio del analista de 379,26 dólares apunta a una posible caída del 9,9% en los próximos meses. The Street está actualmente marginado en la acción con un consenso de los analistas de Hold que se divide en 9 compras, 9 tomas y 9 ventas.

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Nio (NIO)

Nio se ha convertido en un actor líder en la industria de vehículos eléctricos premium de China. Actualmente, la compañía vende un SUV eléctrico de 7 plazas ES8 y su variante ES8 de 6 plazas, un SUV eléctrico de 5 plazas ES6 y el SUV cupé eléctrico de 5 plazas EC6, cuyas entregas comenzaron en septiembre. .

Recientemente, el analista de JP Morgan Nick Lai actualizó Nio a Buy from Hold y elevó su precio objetivo a $ 40 desde $ 14, ya que ve a la compañía como un ganador a largo plazo en el espacio de vehículos eléctricos premium en China. Se espera que Nio controle alrededor del 30% del mercado de vehículos eléctricos de pasajeros premium o que alcance las 334,000 unidades para 2025.

Las acciones de Nio subieron esta semana gracias a múltiples actualizaciones favorables. El 4 de noviembre, las acciones de Nio subieron un 6% cuando el analista de Citigroup Jeff Chung elevó su precio objetivo a un máximo de $ 46,40 desde $ 33,20. El analista tiene una perspectiva alcista para el sector NEV de China y cree que la compañía tiene un mejor ciclo de producto en 2021.

Chung reiteró una calificación de Compra para Nio basada en “(1) una cartera de pedidos muy sólida (nivel 1-5-1.8 meses) con una alta visibilidad de margen; (2) Es probable que el margen de procesamiento bruto del 3T20E alcance el nivel de 13-16%, seguido por el margen de procesamiento bruto del 4T20E al nivel de 22-25%; (3) aumento de la participación de mercado; (4) reducir el costo de la batería; y (5) viento favorable de la política exportadora ".

Las acciones también subieron tras los informes de los medios no confirmados de que Nio entrará en el mercado europeo con el lanzamiento de sus modelos ES8 y ES6 el próximo año. Y a principios de esta semana, Nio proporcionó una actualización de la compañía, que indicó que las entregas de vehículos eléctricos de la compañía se duplicaron a 5.055 año a año en octubre. Esto eleva los envíos totales hasta la fecha de Nio en 2020 a 31.430, un aumento del 111,4%.

Todos los ojos están puestos en los próximos resultados del tercer trimestre de Nio programados para el 17 de noviembre. El mes pasado, la compañía informó que las entregas de vehículos aumentaron un 154,3% interanual a 12.206 en el tercer trimestre. (Ver análisis de acciones de NIO en TipRanks)

Con las acciones subiendo un asombroso 838% en lo que va del año, el precio objetivo medio del analista de $ 25,69 apunta a un potencial a la baja de alrededor del 32% en los próximos meses. The Street es cautelosamente optimista sobre Nio. Un consenso de analistas de compra moderado para la acción se basa en 6 compras versus 3 tomas y 1 venta.

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Conclusión

Tanto las acciones de Tesla como las de Nio ya se han disparado en lo que va de año. Como resultado, Street no ve más alzas en ninguno de estos fabricantes de vehículos eléctricos en los próximos meses. Tesla tiene un modelo de negocio sólido y la tecnología para ganar participación de mercado adicional en el mercado de energía y espacio de vehículos eléctricos en los próximos años. Pero en este momento el consenso de los analistas indica que Street tiene una mejor perspectiva de Nio en función de su rápido crecimiento y su capacidad para ganar más participación de mercado en el lucrativo espacio de vehículos eléctricos premium de China.

Para encontrar buenas ideas para negociar acciones con valoraciones atractivas, visite Best Stocks to Buys de TipRanks, una herramienta recientemente lanzada que combina todos los conocimientos sobre acciones de TipRanks.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas presentes. El contenido debe utilizarse únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

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