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El S&P 500 apunta más alto a los avances en vacunas a pesar de los temores de Gridlock

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Índice S&P 500, vacuna contra el coronavirus, Senado de EE. UU., Blue Wave - Temas de conversación:

  • Los mercados de valores asiáticos se movieron ampliamente al alza durante las operaciones de APAC gracias a las noticias positivas sobre la vacuna Covid-19.
  • El impulso del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, por un proyecto de ley de ayuda fiscal podría pesar en los índices de renta variable estadounidenses de referencia.
  • Sin embargo, la posibilidad externa de un Senado de mayoría demócrata puede sostener recursos sensibles al riesgo.
  • El índice S&P 500 está preparado para moverse al alza después de mantener un soporte confluente clave.

Resumen de Asia-Pacífico

Los mercados de valores asiáticos siguieron el ejemplo de Wall Street de la noche a la mañana, empujando al alza gracias a los avances positivos en la vacuna contra el coronavirus.

El índice ASX 200 de Australia subió un 0,66%, el Hang Seng de Hong Kong subió poco menos de un 1% y el Nikkei 225 de Japón subió un 0,4%.

El dólar estadounidense asociado con el paraíso continuó cayendo frente a sus principales contrapartes, mientras que el yen japonés se recuperó y perdió terreno.

El oro y la plata repuntaron al alza después de desplomarse un 4,5% y un 6% respectivamente ayer, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 2 puntos básicos.

De cara al futuro, la publicación del índice de sentimiento económico ZEW de Alemania y la zona del euro es el primero de los titulares económicos junto con un discurso del gobernador de la Reserva Federal, Lael Brainard.

S & amp;  P 500 apunta más alto en el avance de las vacunas a pesar de los temores de Gridlock

Calendario económico de DailyFX

El optimismo sobre las vacunas puede desvanecerse ya que McConnell teme las esperanzas de un estímulo

Los puntos de referencia de EE. UU. Aumentaron después de que los resultados de los ensayos clínicos mostraran que la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech era 90% efectiva para proteger a las personas del nuevo coronavirus.

El índice S&P 500 subió más del 3,2% y el promedio industrial Dow Jones subió un 4,86%, ya que los participantes del mercado aplaudieron los prometedores desarrollos.

Sin embargo, ambos índices han retrocedido desde entonces gran parte de sus respectivos aumentos después de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, impulsara un proyecto de ley "dirigido a una pandemia" a la luz de los desarrollos positivos de vacunas y la reciente disminución. de la tasa de desempleo en los Estados Unidos.

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Gráfico creado con TradingView

La tasa de desempleo cayó un punto porcentual completo a 6,9% en octubre, excediendo drásticamente las estimaciones de consenso que piden una disminución más modesta de 0,2%.

Esta reacción del mercado sugiere que el tamaño de un paquete de estímulo fiscal muy necesario puede tener un mayor impacto en la acción del precio a corto plazo que los desarrollos de vacunas.

De hecho, con la capacidad de producción inicial de Pfizer para 2020 limitada a 50 millones de dosis y la compañía afirma que cada dosis de vacuna requiere dos inyecciones, parece que la vacunación masiva no será posible hasta mediados de 2021.

Sin embargo, con los EE. UU. Registrando consistentemente más de 100,000 casos de Covid-19 por día, el sentimiento del mercado podría seguir siendo positivo a corto plazo a medida que los inversores comiencen a ver la luz al final del túnel.

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Fuente: Worldometer

Blue Wave improbable, no improbable

También existe una posibilidad clara de que los participantes del mercado sigan valorando la posibilidad externa de una 'Ola azul' escenario, en el que los demócratas controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara, mientras que dos de las carreras por el Senado en Georgia se someten a las boletas electorales el 5 de enero.

Tal como está, se espera que los republicanos retengan la mayoría, lo que probablemente dificultaría que el presidente electo Biden avance con una legislación que no cuenta con el consenso republicano.

De alguna manera, esto podría ser bueno para el mercado, ya que un cuello de botella político impide que la administración Biden deshaga los recortes de impuestos de Trump.

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Fuente: Bloomberg

Sin embargo, también podría evitar que el presidente electo apruebe un gran paquete de estímulo fiscal, como los republicanos en el Senado. negarse a impulsar más de $ 500 mil millones mientras que los demócratas piden cerca de 2 billones de dólares.

Por lo tanto, la perspectiva a mediano plazo para los activos sensibles al riesgo puede depender de quién controle el Senado, con un barrido democrático que probablemente eleve los precios de los activos a medida que los inversores valoren en paquete de ayuda fiscal.

Gráfico diario de futuros del índice S&P 500: espeluznante estrella fugaz para los toros

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Gráfico diario de futuros del índice S&P 500 creado con TradingView

Desde un punto de vista técnico, el índice de referencia S&P 500 está en peligro de retroceder a la baja después de que los vendedores empujaron el precio por debajo de la resistencia clave en el máximo de septiembre (3587), formando una tendencia bajista. Estrella fugaz vela justo por encima de la marca psicológicamente impresionante de 3500.

El notable aplanamiento del promedio móvil de 50 días que define la tendencia (3395), junto con el RSI de divergencia bajista, sugiere que el camino de menor resistencia es más bajo.

Una ruptura de 3500 probablemente generaría un retroceso hacia el máximo de febrero (3397), con una ruptura por debajo abriendo un camino para probar el 38,2% Fibonacci (3306).

Por el contrario, podría haber un impulso hacia nuevos máximos anuales si el soporte en 3500 se mantiene estable, con un cierre diario por encima del máximo de septiembre (3587) necesario para centrarse en el máximo del 9 de noviembre (3668).

Gráfico de 4 horas de futuros del índice S&P 500: el apoyo confluente puede inspirar a los compradores

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Gráfico de 4 horas de futuros del índice S&P 500 creado con TradingView

Sin embargo, acercarnos a un gráfico de cuatro horas sugiere que el S&P 500 podría rebotar más alto si el precio pudiera mantenerse por encima del soporte confluente en el Schiff Pitchfork brecha mediana y separatista de 6 de noviembre (3511).

Con la pendiente descendente del RSI en particular meseta, y el 50-MA (3398) e 200-MA (3401) formando un patrón alcista de "cruz dorada", el camino de menor resistencia parece inclinarse hacia arriba.

Con este fin, una nueva prueba del máximo anual (3668) podría ser inminente si los compradores logran romper la resistencia en el máximo de septiembre (3587) y probablemente pondría en juego la expansión de Fibonacci del 78,6% (3710).

Por otro lado, una ruptura del soporte psicológico en 3500 podría generar un retroceso hacia el mínimo del 6 de noviembre (3457).

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Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 37,64% de los comerciantes son netos largos con una proporción de comerciantes cortos a largos de 1,66 a 1. El número de operadores netos largos es un 5,44% más alto que ayer y un 24,50% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 13,13% menor que ayer y 9 52% respecto a la semana pasada.

Por lo general, adoptamos un punto de vista contrario al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén netamente cortos sugiere que los precios de US 500 pueden seguir subiendo.

El posicionamiento es menos corto neto que ayer, pero neto corto la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo comercial mixto adicional para el US 500.

- Escrito por Daniel Moss, analista de DailyFX

Sigueme en Twitter @DanielGMoss

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