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Los pares de divisas más volátiles y cómo negociarlos

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Los mercados de divisas son susceptibles a una serie de factores que afectan su volatilidad y muchos operadores intentan adaptar sus estrategias para capitalizar los pares de divisas más volátiles.

Volatilidad de la moneda, que a menudo se mide calculando la desviación estándar o la variación de los movimientos del precio de la moneda, les da a los operadores una idea de cuánto podría moverse una moneda en relación con su promedio durante un período de tiempo determinado. Los comerciantes también pueden evaluar la volatilidad observando rango real promedio del par de divisas o mirando el rango como un porcentaje del lugar.

Cuanto mayor sea el nivel de volatilidad de la moneda, mayor es el grado de riesgo y viceversa. La volatilidad y el riesgo se utilizan generalmente como términos intercambiables.Los diferentes pares de divisas son diferentes niveles de volatilidad en promedio.

Algunos traders disfrutan de los mayores beneficios potenciales que conlleva la negociación de pares de divisas volátiles.. Aaunque, esta mayor recompensa potencial presenta a mayor que riesgo, por lo que los comerciantes deben considerar reducirEn g su dimensiones de ubicación al operar con pares de divisas altamente volátiles.

¿Cuáles son los pares de divisas más volátiles?

El mas volátil mayor que los pares de divisas son:

Pares de divisas más volátiles

Otros pares de divisas importantes, como EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD y USD / CHF, son generalmente más líquidos y, por lo tanto, menos volátiles. Dicho esto, los pares de divisas de los mercados emergentes, como USD / ZAR, USD / TRY y USD / MXN, pueden tener algunas de las lecturas de volatilidad más altas.

PARES DE MONEDAS MÁS VOLÁTILES

Importante - AUD / JPY, NZD / JPY, AUD / USD, CAD / JPY, GBP / AUD

Mercados emergentes - USD / ZAR, USD / TRY, USD / MXN

Aparte de la liquidez relativamente baja, emoneda del mercado de fusiónSuelen ser muy volátil en particular, debido al riesgo inherente que subyace a las economías de mercados emergentes. La siguiente tabla da un ejemplo de la volatilidad de las monedas de los mercados emergentesies podría ser, el cual muestra USD / ZAR (Dólar estadounidense/Rand sudafricano) casi explotando 25% más alto en poco más de un mes. Hay muchos otros ejemplos de pares de divisas de mercados emergentes oscilando drásticamente de esta manera a lo largo de la historia.

Gráfico de precios diario USDZAR

¿Qué pasa con los pares de divisas menos volátiles?

Los pares de divisas menos volátiles tienden a ser los principales pares de divisas, que también son los más líquidos. Además, estas economías tienden a ser más grandes y desarrolladas.. Esto atrae más volumen de operaciones y facilita más estabilidad de precios en turno. Con este fin, considerando que EUR / USD, USD / CHF y EUR / GBP se negocian con altos volúmenes de liquidez, no es sorprendente que se encuentren entre los pares de divisas volátiles del arrendamiento.

Ilustrado a continuación, tel rango medio real (ATR) en USD / CHF varía entre 45 pips y 65 pips, un rango real promedio bajo en comparación con otros pares. El rango medio real de una divisa es una de las muchas formas de medir la volatilidad de un par de divisas. El ancho de banda de Bollinger es otro popular indicador técnico utilizado para medir la volatilidad.

Gráfico de precios diario del USDCHF

Correlación entre dos monedas ellos tambien pueden tener un impacto en ellos volatilidad. Las dos divisas con una correlación más positiva entre sí podrían dar lugar a una menor volatilidad. Continuando con nuestro ejemplo de USD / CHF, notamos que tanto el dólar estadounidense como el franco suizo se consideran monedas de refugio seguro.

El dólar estadounidense y el franco suizo tienden a fortalecerse en relación con sus pares sentimentales a medida que el mercado experimenta episodios de aversión al riesgo, pero es posible que las dos monedas no difieran mucho entre sí. Esto contribuye a lecturas de volatilidad relativamente bajas para USD / CHF.

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Cómo negociar la volatilidad de los pares de divisas

Los traders de Forex deberían tomar teniendo en cuenta las lecturas de volatilidad actual y los posibles cambios en la volatilidad durante la negociación. Los participantes del mercado también deben considerar regularEn g el tamaño de su posición en relación con la volatilidad de un par de divisas. Operar con un par de divisas volátil podría asegurar un tamaño de posición pequeño.

El conocimiento de la volatilidad también puede ayudar a los operadores a determinar los niveles adecuados para las órdenes de límite de pérdidas y de toma de ganancias. Además, es importante entender el características clave que separan ella mayoría volátil monedas de monedas con baja lecturas de volatilidad. Comerciantes también debe saber cómo medir la volatilidad y tener conciencia de eventos que podría crear grandes cambios en volatilidad.

La diferencia entre negociar pares de divisas con alta y baja volatilidad

  1. Las monedas con alta volatilidad normalmente se moverán más semillas durante un período determinado frente a divisas con baja volatilidad. Esto conduce a un mayor riesgo al operar con pares de divisas con alta volatilidad.
  2. Las monedas con alta volatilidad son más propensas a deslizar versus pares de divisas de baja volatilidad.
  3. Debido a la alta volatilidad de los pares de divisas que realizan movimientos más importantes, debe determinar el tamaño de la posición correcta tomar cuando los intercambie.

Hay varias formas de medir la volatilidad.

Para determinar el tamaño correcto de la posición, los operadores deben tener una expectativa de cuán volátil puede ser una moneda. Se pueden utilizar una variedad de indicadores para medir la volatilidad, tales como:

Los comerciantes también pueden ver Volatilidad implícita lecturas, que reflejan el nivel de volatilidad esperado derivado de las opciones.

Datos clave que los operadores deben conocer sobre la volatilidad:

  • Grandes eventos de noticias como Brexit o guerras comerciales puede tener un impacto importante en la volatilidad de una moneda. Los datos publicados también pueden afectar la volatilidad. Los comerciantes pueden anticipar la publicación de datos utilizando un calendario económico.
  • Los pares de divisas volátiles todavía obedecen a muchos aspectos técnicos del comercio, como apoyo y resistencia niveles, líneas de tendencia y modelos de precios. Los comerciantes pueden aprovechar la volatilidad mediante el uso de análisis técnico en combinación con rigurosos principios de gestión de riesgos.
  • Manténgase actualizado con el último par de divisas noticias, análisis es tarifas puede ayudarlo a predecir posibles cambios en la volatilidad. Entregamos Traje de negocios pronósticos comerciales para ayudarlo a navegar por el mercado.
  • DailyFX aloja diariamente seminario web para responder preguntas y ayudar a los operadores a prepararse para las condiciones volátiles del mercado.
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