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Estas 3 acciones de Cathie Wood aumentarán en un 40% (o más)

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Últimamente, los mercados son una combinación de ganancias y volatilidad, y a veces es difícil para los inversores entender esto. En momentos como estos, tiene sentido acudir a los expertos. Cathie Wood es una de esas expertas, una inversora cuyas opciones de acciones han superado sistemáticamente a los mercados en general.

Protegido del afamado economista Arthur Laffer, el gurú del mercado Wood ha construido su reputación sobre la base de su clara visión de los mercados. Su firma es Ark Invest, cuyo ETF de innovación tiene más de $ 52 mil millones en activos bajo administración, lo que lo convierte en uno de los inversores institucionales más grandes de la escena. Mejor aún, la selección de acciones de Wood dio sus frutos en el "año de la corona"; el rendimiento general de la ETF en 2020 fue un asombroso 170%.

Con devoluciones como esa, está claro que Cathie Wood sabe de qué está hablando cuando elige una acción. A continuación, examinamos tres de sus selecciones de acciones, todas del "top 10" de las tenencias de su empresa, basadas en el peso porcentual dentro de la cartera. Usando la plataforma TipRanks, descubrimos que, según algunos analistas de Street, todos tienen al menos un 40% de potencial alcista para el próximo año. Veamos los detalles.

Teladoc Health, Inc. (TDOC)

El primer título de nuestra lista, Teladoc, fue una de las primeras empresas en adoptar en la industria de la telemedicina, que puso a disposición atención médica remota para problemas que no son de emergencia. Los pacientes pueden usar Teladoc para consultar sobre problemas de oído, nariz y garganta, referencias de laboratorio, diagnósticos básicos y consejos médicos, y reabastecimiento de recetas de sustancias no adictivas. Teladoc factura su servicio ofreciendo llamadas a domicilio de médicos generales.

A pesar de los obvios beneficios del servicio de Teladoc durante el año de la pandemia y los ingresos en constante aumento, las acciones de la compañía han tenido un desempeño inferior al de los mercados en general durante los últimos 12 meses. Una mirada al informe trimestral más reciente, del 1T21, arrojará algo de luz.

La compañía reportó $ 453.6 millones en la parte superior, un impresionante aumento interanual del 150%. Las ganancias, sin embargo, contaron una historia diferente. Con $ 199,6 millones, la pérdida neta en el primer trimestre fue mucho más profunda que la pérdida de $ 29,6 millones en el trimestre del año anterior. Por acción, la pérdida fue de 1,31 dólares, frente a los 40 centavos del año anterior. Las pérdidas pesaban en la mente de los inversores, pero el liderazgo de la empresa era más preocupante. La gerencia espera que la membresía pagada se mantenga estable anualmente en 2021. Las acciones cayeron un 10% después de que se publicaron las ganancias.

Cathie Wood, sin embargo, comenzó a comprar acciones, aprovechando la caída del precio para aumentar sus participaciones en TDOC. Su empresa compró más de 716.000 acciones, por un valor de más de 122 millones de dólares en el momento de la compra. Teladoc es el No. 2 de Ark, que representa más del 6% de la cartera del fondo.

Aunque el analista de BTIG, David Larsen, señala las preocupaciones de los inversores, cree que las perspectivas a largo plazo de la empresa siguen siendo positivas.

"El problema que podría pesar sobre las acciones es que la guía de membresía de 2021 de 52-54 millones (+ 2% interanual) se ha mantenido sin cambios", dijo Larsen. “A pesar de este viento en contra, todavía nos gusta la empresa y el título. La gerencia señaló que la "cartera de miembros" ahora ha aumentado en más del 50% interanual, más de lo informado en el cuarto trimestre: 20, y muchos de estos acuerdos están en curso. TDOC también ha ganado un gran plan BCBS en el noreste gracias al modelo de "persona completa", y es competitivo para llevar. Creemos que los comentarios de la gerencia sobre la cartera de miembros son muy calculados y esperaríamos que el crecimiento de los miembros en 2022 sea mucho mejor que la tasa de crecimiento en 2021 ".

De acuerdo con sus comentarios, Larsen valora TDOC como una compra y su precio objetivo de $ 300 implica un aumento del 83% para el próximo año. (Para ver el currículum de Larsen, haga clic aquí.)

En general, Teladoc obtiene una compra moderada del consenso de analistas, una calificación derivada de 23 revisiones que incluyen 14 para comprar y 9 para mantener. Las acciones tienen un precio de 163,21 dólares y un precio objetivo medio de 243,68 dólares, lo que hace que el alza de un año sea un sólido 49%. (Consulte el análisis de las acciones de Teladoc en TipRanks).

TDOC investing español, noticias financieras

Zoom Video Communications, Inc. (ZM)

El siguiente, Zoom, no necesita presentación. Esta empresa de comunicaciones por video basada en tecnología tuvo un perfil bajo en 2019, pero en la crisis de la corona de 2020, Zoom ha alcanzado la mayoría de edad. La compañía ha experimentado una gran expansión, en uso y base de usuarios, y sus acciones alcanzaron su punto máximo en noviembre de 2020 con un precio muy superior a $ 500 por acción. Desde entonces ha disminuido, pero incluso después de esa caída, las acciones de ZM aún muestran un aumento de un año del 121%.

La caída en el precio de las acciones en Zoom se puede ver mejor como una volatilidad temporal en una acción que de otro modo sería sólida. Zoom salió a bolsa en abril de 2019 y desde entonces ha registrado ganancias secuenciales de ingresos y ganancias en cada trimestre, y las ganancias se aceleraron el año pasado. Para el cuarto trimestre del año fiscal 2021, el último reportado, Zoom reportó $ 882.5 millones en la parte superior, un aumento del 13.5% secuencialmente y un enorme 368% año tras año. BPA en el último trimestre fue de 87 centavos; esto es comparable a solo 5 centavos por acción el año anterior. Zoom reportó $ 377,9 millones en flujo de caja libre para el 4T21, frente a los $ 26,6 millones del año anterior.

En las métricas de clientes, Zoom reportó un crecimiento igualmente fuerte. Tenía más de 467.000 clientes con más de 10 empleados, un crecimiento de aproximadamente 470% interanual y 1.644 clientes que pagaron más de $ 100.000 en los últimos 12 meses, un 156% de aumento año tras año.

En cuanto a Cathie Wood, cree que Zoom seguirá creciendo y dijo: "Creo que está usurpando gran parte de la antigua infraestructura de telecomunicaciones". Dos de los fondos de Wood's Ark poseen acciones de Zoom, más de 2,4 millones de acciones en total, Zoom representa aproximadamente el 3,40% de la cartera de Ark.

El analista de cinco estrellas Daniel Bartus, de Merrill Lynch, también ama las acciones de ZM y escribe sobre el modelo de la compañía: “En nuestra opinión, la experiencia de video superior de Zoom ha solidificado su posición como plataforma para las reuniones posteriores. COVID. A medida que la pandemia persista y las empresas adopten una fuerza laboral más flexible, creemos que 2021 será otro buen año para Zoom. Después de la pandemia, creemos que Zoom se mantiene bien posicionado como un nuevo estándar de comunicaciones y la venta adicional de Zoom Phone, Rooms y características adicionales en la base de 467,000 clientes compensa el riesgo de deserción entre los clientes más pequeños ".

Bartus pone una calificación de compra a la acción, con un precio objetivo de $ 480 que sugiere un potencial alza del 52% para el próximo año. (Para ver el currículum de Bartus, haga clic aquí.)

Las opiniones de Wall Street sobre Zoom ofrecen un poco de rompecabezas. El consenso de los analistas aquí es una retención, basada en revisiones que incluyen 6 para comprar, 10 para mantener y 2 para vender. Por otro lado, el precio objetivo promedio de 444,40 dólares de la acción implica un aumento del 41% en el horizonte de un año. (Consulte el análisis de acciones de Zoom en TipRanks).

ZM investing español, noticias financieras

Shopify, Inc. (TIENDA)

El último en nuestra lista de selección de Wood, Shopify, es un gigante del comercio electrónico con sede en Canadá que no necesita presentación. Shopify ha existido durante 15 años y fue uno de los primeros líderes en proporcionar plataformas de comercio electrónico a terceros. Los servicios de la compañía incluyen procesamiento de pagos, marketing, envío y participación del cliente.

Shopify recaudó $ 2.93 mil millones el año pasado y registró ganancias secuenciales en cada uno de los últimos cuatro trimestres. Aunque la acción encontró 2021 más que un eslogan, aún así subió un 77% en los últimos 12 meses, superando fácilmente la ganancia de un año del S&P 500 en un 47%.

A partir de 2021, Shopify informó un crecimiento de ingresos del 110% año tras año para el primer trimestre, con la línea superior alcanzando los $ 988,7 millones. El BPA de la compañía en el primer trimestre, $ 9,94 por acción, fue inflado por ganancias no realizadas de una inversión de capital, lo que dificulta la comparación, pero la compañía también reportó $ 7,87 mil millones en efectivo a fines de marzo, en comparación con $ 6,39 mil millones en el finales de diciembre.

Las sólidas ganancias en ingresos y efectivo están respaldadas por una creciente base de usuarios. La aplicación móvil de Shopify, Shop, ahora tiene más de 107 millones de usuarios registrados, de los cuales 24 millones son usuarios activos mensuales. Además, la empresa cuenta con una buena publicidad de boca en boca; 45.800 de sus "socios" han referido a un comerciante al servicio en los 12 meses anteriores, con una ganancia interanual del 73%.

Al ver todo esto, Cathie Wood cree que podríamos ver el comienzo del "próximo Amazonas". Él dice, refiriéndose a la posición de la compañía en el mercado y sus perspectivas de crecimiento, "A Shopify no le importa quién gane. Estará involucrado con muchos, si no con la mayoría, de todos los sitios que impulsarán el negocio". Sus fondos Ark están devorando acciones de SHOP: poseen más de 690,000, por un valor de más de $ 754 millones a la valoración actual.

Colin Sebastian, analista de cinco estrellas de Baird, está de acuerdo en que Shopify es una acción para comprar. Él escribe: “Creemos que los niveles de gasto más altos respaldan la gran oportunidad del mercado de comercio electrónico, respaldando un alto nivel de innovación en los servicios de plataforma y manteniendo un alto nivel de escalabilidad. Como tal, seríamos tomadores de acciones en cualquier retiro relacionado con comentarios de margen ... Creemos que Shopify continuará siendo un beneficiario clave de la migración al comercio electrónico multicanal a medida que las empresas aprovechen e integren una amplia gama de toques de consumo: puntos para impulsar ventas, incluidas las tradicionales fuera de línea, en línea, en la tienda, dispositivos móviles, quioscos y centros de llamadas ".

El precio objetivo de Sebastian aquí, $ 1,550, sugiere un aumento del 42% durante los próximos 12 meses. Su calificación es Superior (es decir, una compra). (Para ver el currículum de Sebastian, haga clic aquí.)

Las empresas de tecnología de alto perfil tienden a recibir mucha atención, y Shopify ha obtenido no menos de 30 reseñas de analistas en las últimas semanas. Estos se dividen en 16 compras, 13 tomas y una sola venta, lo que hace que el consenso de analistas sea una compra moderada. Las acciones tienen un precio de $ 1,092.01 y el precio objetivo promedio de $ 1,482.21 implica que tienen espacio para ganar un 36% este año. (Consulte el análisis de stock de Shopify en TipRanks).

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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas presentes. El contenido debe utilizarse únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.

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